Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SJF năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	7.283
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	18.435
Các khoản dự phòng	153
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	261
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	1.678
Chi phí đi vay	21.084
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	48.894
Tăng, giảm các khoản phải thu	101.087
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.525
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-49.356
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.355
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-28.500
Chi phí đi vay đã trả	-18.802
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	37.278
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.690
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	300
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-137.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	136.618
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	177
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-23.096
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.200
3. Tiền thu từ đi vay	100.150
4. Tiền trả nợ gốc vay	-113.046
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-11.688
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.494
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	33.665
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	36.171