Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VPG năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.701.478
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	775.049
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	748.374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.876
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.529.299
1. Lợi nhuận trước thuế	80.704
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.117
Các khoản dự phòng	35.125
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-42.425
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.075
Chi phí đi vay	54.105
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	103.552
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.253.816
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.151.701
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.939.044
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.379
Chi phí đi vay đã trả	-53.246
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-86.132
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.643
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-502.563
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-454.282
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.716
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-54.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	55.998
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	26.703
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-423.866
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	565.958
3. Tiền thu từ đi vay	2.689.832
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.521.151
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-33.161