Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (ND2) năm 2012
Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của ND2 năm 2012 trình bày đầy đủ 20 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2012 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 107 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | -342 |
| Chi phí đi vay | 120 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -115 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 23.866 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 3.341 |
| Chi phí đi vay đã trả | -23.527 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -103 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -461 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 3.001 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -128.637 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 5.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 342 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -123.295 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 120.719 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -5.387 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 115.331 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -4.963 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 5.202 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 239 |