Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tăng 63,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long nâng lợi nhuận sau thuế thêm 119,9% trong năm 2016 so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 18,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 6,4%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 546,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 375,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 31,3% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ở mức thấp 1,2%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,8%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của CCL qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	306,9	301,5	316,6	516,2	974,0	880,7	528,8	329,9	99,0	70,8	43,3	36,9	44,8	58,8	79,1	162,3	44,3	6,9
Giá vốn hàng bán	231,3	195,9	196,4	389,7	790,4	745,6	456,7	274,3	81,0	57,9	37,0	30,0	38,2	43,4	63,3	111,3	35,9	5,0
Lợi nhuận gộp	75,6	105,6	120,2	126,5	183,6	135,1	72,1	55,6	18,0	12,9	6,3	6,9	6,6	15,3	15,8	51,0	8,4	1,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	38,5	56,6	70,9	69,2	98,7	88,6	52,0	40,2	13,2	8,4	2,7	2,8	2,7	9,6	10,1	47,0	6,5	1,1
Lợi nhuận trước thuế	36,1	53,5	71,0	70,5	98,1	86,9	51,9	40,1	13,1	6,2	2,7	2,7	2,6	9,6	9,7	46,9	6,5	1,2
Lợi nhuận sau thuế	28,4	42,4	57,7	56,1	78,0	69,8	42,2	32,2	10,5	4,6	2,1	2,2	2,1	8,3	8,2	36,1	5,7	0,9
Tài sản ngắn hạn	728,0	927,9	962,2	1.147,3	1.076,5	914,5	606,2	426,0	189,4	169,8	186,3	480,5	450,1	436,8	460,8	369,7	319,9	137,4
Hàng tồn kho	327,7	254,6	274,2	284,3	278,7	261,2	181,0	158,2	99,2	119,8	152,5	420,7	394,5	368,5	389,6	300,6	248,4	125,8
Tài sản cố định	7,5	8,1	8,9	14,0	14,8	14,5	14,5	10,6	10,6	11,0	11,7	14,7	15,9	14,9	15,8	10,2	5,1	3,6
Tổng tài sản	1.190,2	1.131,6	1.139,1	1.360,9	1.201,3	1.129,6	936,0	802,0	569,0	546,8	559,7	551,2	531,7	524,7	556,8	444,0	355,1	144,2
Vốn chủ sở hữu	719,8	722,5	685,9	640,0	589,4	566,7	541,6	536,3	385,2	375,8	279,3	277,4	275,5	273,5	266,1	283,7	194,5	114,4
Tổng nợ	470,4	409,1	453,2	720,9	611,8	563,0	394,3	265,6	183,8	170,9	280,4	273,8	256,3	251,2	290,7	160,3	160,6	29,8
ROE	3,9%	5,9%	8,4%	8,8%	13,2%	12,3%	7,8%	6,0%	2,7%	1,2%	0,7%	0,8%	0,8%	3,0%	3,1%	12,7%	2,9%	0,8%
ROA	2,4%	3,7%	5,1%	4,1%	6,5%	6,2%	4,5%	4,0%	1,8%	0,8%	0,4%	0,4%	0,4%	1,6%	1,5%	8,1%	1,6%	0,6%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của CCL năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	63,64%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	106,12%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	133,78%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	119,88%
Tăng trưởng tổng tài sản	-2,32%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-57,75%
Tăng trưởng nợ phải trả	-39,04%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	34,56%
Tăng trưởng vốn điều lệ	35,24%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	18,21%
Tỷ lệ lãi EBIT	9,49%
Tỷ lệ lãi EBITDA	16,17%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	6,45%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	1,39%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	1,49%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,82%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,51 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,72 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	13,90 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,96 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	109,00 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	0,97 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	377,74 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	45,69 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	7,99 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,22 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,22 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	57,62%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	23,21%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	31,26%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	68,74%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	26,21%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	33,77%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	45,49%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	31,05%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,51%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	28,92%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	70,57%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	68,95%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	2,02%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	22,43%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	81,79%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,26%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,13%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,68%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	145,92 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.586,52 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	16,90 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,27 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,41 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,84 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	29,74 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	130,33%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	93,66%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,36%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-0,53%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-17,49%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	16,87%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	24,54%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.103,44%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	53,96%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.598,45 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	6,7 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	11,4 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	199,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	99,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính CCL

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đạt doanh thu khoảng 70,8 tỷ đồng.

Năm 2016 CCL lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,6 tỷ đồng.

Doanh thu CCL năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của CCL tăng khoảng 63,64%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của CCL là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của CCL (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 6,45%.

ROE, ROA năm 2016 của CCL là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của CCL đạt 1,21%, ROA 0,83%.