Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPI năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	9.143
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.314
Các khoản dự phòng	83
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	252
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9
Chi phí đi vay	7.069
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.851
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.911
Tăng, giảm hàng tồn kho	-87.903
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13.949
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.402
Chi phí đi vay đã trả	-36.989
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.110
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.403
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-102.191
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.290
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	466
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-727
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.597
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	46
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	413
3. Tiền thu từ đi vay	287.455
4. Tiền trả nợ gốc vay	-183.890
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	103.978
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.833
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.752
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.585