VietFina

Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR) giảm 85,9% so với năm 2015 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tăng 176,4% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 45,0% và biên ròng 207,9%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đạt 857,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex tại cuối năm 2016 ở mức 313,9 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 63,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 2,4% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 0,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VCR qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Doanh thu thuần3,23,133,2186,378,8—37,312,52,83,625,741,612,618,586,2155,248,00,0
Giá vốn hàng bán2,72,727,6158,669,5—31,54,71,82,015,229,111,415,627,251,014,90,0
Lợi nhuận gộp0,50,45,627,79,4—5,87,81,01,610,512,51,22,958,9104,233,10,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD-79,3-21,7-294,64,1-7,2-14,5-2,1-10,9-15,9-5,71,92,1-35,9-41,221,381,623,20,2
Lợi nhuận trước thuế-77,4-21,8-286,75,4-7,1-14,5-8,2-11,0-15,87,52,72,1-35,2-40,720,881,223,40,2
Lợi nhuận sau thuế-77,4-21,8-286,75,4-7,1-14,5-8,2-11,0-15,87,52,72,1-35,2-40,915,760,819,20,1
Tài sản ngắn hạn2.004,2294,2294,4356,3238,02.255,161,632,640,622,424,7582,9589,3591,3487,2198,0147,222,0
Hàng tồn kho1.737,810,913,640,6———————557,3560,5560,7405,036,212,30,0
Tài sản cố định27,829,130,53,53,63,73,93,94,14,746,1254,1234,5242,7260,9453,5142,398,1
Tổng tài sản5.433,05.183,04.955,77.164,36.776,33.450,7887,8864,8880,3857,4888,6880,3869,6883,5813,6717,7349,5180,2
Vốn chủ sở hữu1.505,31.582,71.604,61.891,31.885,91.593,0167,6287,0298,1313,9306,4303,6301,6336,8385,6370,1298,3168,0
Tổng nợ3.927,73.600,23.351,15.273,04.890,41.857,7720,2577,8582,2543,6582,2576,7568,0546,7428,0347,651,212,2
ROE-5,1%-1,4%-17,9%0,3%-0,4%-0,9%-4,9%-3,8%-5,3%2,4%0,9%0,7%-11,7%-12,1%4,1%16,4%6,4%0,1%
ROA-1,4%-0,4%-5,8%0,1%-0,1%-0,4%-0,9%-1,3%-1,8%0,9%0,3%0,2%-4,0%-4,6%1,9%8,5%5,5%0,1%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của VCR năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu thuần-85,94%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp-84,52%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế176,44%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ176,44%
Tăng trưởng tổng tài sản-3,51%
Tăng trưởng nợ dài hạn3,96%
Tăng trưởng nợ phải trả-6,64%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu2,45%
Tăng trưởng vốn điều lệ0,00%
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên45,01%
Tỷ lệ lãi EBIT209,14%
Tỷ lệ lãi EBITDA267,21%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần207,87%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)2,42%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)1,62%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)0,86%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)0,06 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay164,83 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng3,37 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân53,88 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp0,06 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân6.439,37 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)0,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)0,01 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu0,01 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả70,46%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản11,63%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản63,39%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản36,61%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu122,02%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu31,77%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu173,18%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản2,61%
Tiền/Tài sản ngắn hạn27,97%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn0,29%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn52,09%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn0,00%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn19,64%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản97,39%
Tài sản cố định/Tổng tài sản0,55%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định5.015,72%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần54,99%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần16,70%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần193,14%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần1,27%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)213,08 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)8.906,71 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)13,56 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)0,33 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)28,29 Lần
Tỷ suất cổ tức0,00%
Beta0,13 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)25,90 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần1.646,94%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD15,53%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ0,55%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)-11,85%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)-11,85%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản6,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu18,95%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD-1.044,87%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD10,94%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)1.688,22 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)7,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)9,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)195,6 tỷ
Vốn hóa thị trường102,2 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VCR

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đạt doanh thu khoảng 3,6 tỷ đồng.

Năm 2016 VCR lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,5 tỷ đồng.

Doanh thu VCR năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của VCR giảm khoảng 85,94%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của VCR là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của VCR (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 207,87%.

ROE, ROA năm 2016 của VCR là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của VCR đạt 2,39%, ROA 0,88%.