Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PXA năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	6.343
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.220
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.633
Chi phí đi vay	262
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.193
Tăng, giảm các khoản phải thu	26.926
Tăng, giảm hàng tồn kho	5.791
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.833
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-7.675
Chi phí đi vay đã trả	-262
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.949
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-122
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	25.069
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-74.535
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-122.332
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	126.430
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.855
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-65.782
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	36.846
3. Tiền thu từ đi vay	45.251
4. Tiền trả nợ gốc vay	-62.627
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.215
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	14.254
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-26.458
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.831
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.373