Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DIC năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	18.303
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	16.970
Các khoản dự phòng	287
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.615
Chi phí đi vay	67.711
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	98.656
Tăng, giảm các khoản phải thu	-68.553
Tăng, giảm hàng tồn kho	104.030
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-106.822
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.179
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-88
Chi phí đi vay đã trả	-67.575
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.881
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.449
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17.770
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-42.376
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.418
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	73
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-252
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	384
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	827
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-37.385
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.695
3. Tiền thu từ đi vay	2.602.264
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.525.894
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-147
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55.500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-24.262
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	39.831
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	15.569