Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SIG) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SIG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 16,6% so với năm 2015 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà tăng 29,2% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 7,8% và biên ròng 5,6%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà đạt 521,8 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà tại cuối năm 2016 ở mức 107,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 79,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà năm 2016 ở mức trung bình với ROE 16,4%. ROA năm 2016 ở mức 3,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của SIG qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010
Doanh thu thuần	120,1	114,8	90,8	111,2	152,4	299,2	148,9	229,6	248,2	317,3	272,1	221,6	97,8	86,6	36,8
Giá vốn hàng bán	63,5	51,2	44,0	47,3	102,1	259,8	114,1	178,4	217,9	292,5	235,7	190,1	80,5	68,9	29,8
Lợi nhuận gộp	56,7	63,6	46,7	63,9	50,3	39,4	34,8	51,3	30,4	24,8	36,3	31,5	17,2	17,7	6,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	25,0	22,0	-1,0	17,0	21,5	12,2	0,8	13,7	18,1	0,5	15,7	18,3	9,1	10,9	3,6
Lợi nhuận trước thuế	26,7	21,0	-0,7	17,0	21,2	12,2	0,6	16,4	20,5	15,8	15,3	16,2	9,0	10,9	3,6
Lợi nhuận sau thuế	24,8	19,8	-1,5	15,7	18,2	10,2	0,4	16,0	19,4	17,7	13,7	12,2	7,4	9,0	2,7
Tài sản ngắn hạn	121,1	128,3	134,7	179,1	229,2	288,8	230,3	238,2	335,1	353,9	310,5	214,3	110,8	61,2	32,3
Hàng tồn kho	12,5	23,5	25,6	24,6	48,1	49,3	55,9	73,3	85,8	108,6	108,0	50,1	20,0	22,2	13,3
Tài sản cố định	565,1	597,3	643,3	641,1	313,5	326,5	328,8	332,1	34,4	18,3	18,3	15,0	13,3	11,9	6,2
Tổng tài sản	694,1	744,0	792,5	832,6	850,0	873,6	765,7	659,5	706,0	521,8	352,4	236,0	124,4	73,1	38,7
Vốn chủ sở hữu	292,4	278,8	273,6	274,1	252,5	233,7	196,4	215,4	150,1	107,7	91,0	45,0	28,5	20,6	13,7
Tổng nợ	401,7	465,2	518,8	558,5	597,5	639,9	569,4	444,1	555,9	414,1	261,4	190,9	95,9	52,5	25,0
ROE	8,5%	7,1%	-0,6%	5,7%	7,2%	4,4%	0,2%	7,4%	13,0%	16,4%	15,0%	27,0%	26,0%	43,7%	19,5%
ROA	3,6%	2,7%	-0,2%	1,9%	2,1%	1,2%	0,0%	2,4%	2,8%	3,4%	3,9%	5,2%	6,0%	12,3%	6,9%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của SIG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	16,64%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-31,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	3,35%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	40,62%
Tăng trưởng nợ dài hạn	3.896,13%
Tăng trưởng nợ phải trả	58,42%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	18,32%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	7,82%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,48%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,04%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,57%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	13,75%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,13%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,10 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,83 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,10 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,20 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	4,35 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	84,30 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	5,39 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	67,78 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,25 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	50,32 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	17,34 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,73 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,19 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	70,96%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	29,88%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	79,36%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	20,64%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	272,82%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	144,75%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	384,45%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67,81%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	8,72%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	58,12%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	30,69%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	2,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32,19%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	3,51%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	534,90%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	92,18%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,20%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,49%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.733,66 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	21.543,52 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,08 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	5,69%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	6,14%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4,63%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	58,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	52,79%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	3,46%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	16,75%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.530,39%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	4,36%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	20,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	25,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	125,1 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính SIG

Doanh thu năm 2016 của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SIG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà đạt doanh thu khoảng 317,3 tỷ đồng.

Năm 2016 SIG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 17,7 tỷ đồng.

Doanh thu SIG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của SIG tăng khoảng 16,64%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của SIG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của SIG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,57%.

ROE, ROA năm 2016 của SIG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của SIG đạt 16,42%, ROA 3,39%.