Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SIG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SIG năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	20.490
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.684
Các khoản dự phòng	-17.050
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.698
Chi phí đi vay	10.251
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	18.677
Tăng, giảm các khoản phải thu	21.526
Tăng, giảm hàng tồn kho	30.372
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-99.067
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.627
Chi phí đi vay đã trả	-6.151
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.868
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-39.752
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-156.138
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	150
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	45
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.554
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.099
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-170.910
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.248
3. Tiền thu từ đi vay	338.573
4. Tiền trả nợ gốc vay	-153.237
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	188.584
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-22.078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	30.850
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.772