Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) năm 2018

Phân tích nhanh

Năm 2018, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 45,2% so với năm 2017 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG tăng 56,7% so với năm 2017, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 17,7% và biên ròng 5,0%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2018 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đạt 2.595,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG tại cuối năm 2018 ở mức 794,1 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 69,4% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Năm 2018, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đạt ROE 22,7% — thuộc mức cao. ROA năm 2018 ở mức 6,9%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TNG qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	8.698,6	7.655,8	7.095,2	6.772,3	5.443,6	4.480,2	4.612,2	3.612,9	2.488,6	1.887,7	1.923,9	1.377,1	1.180,3	1.209,2	1.146,6	622,8	471,3	613,5	343,0	183,9	106,0
Giá vốn hàng bán	7.459,4	6.473,9	6.114,9	5.772,8	4.717,1	3.804,2	3.825,3	2.971,9	2.051,6	1.554,5	1.574,9	1.115,1	962,2	973,3	959,8	486,9	386,2	508,2	281,7	146,2	86,6
Lợi nhuận gộp	1.239,2	1.181,9	980,3	999,5	726,5	676,0	786,9	641,0	437,0	333,2	349,0	262,0	218,1	236,0	186,8	136,0	85,2	105,3	61,3	37,7	19,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	475,0	400,9	292,0	372,6	288,3	200,7	292,1	219,2	144,3	91,6	86,2	62,9	15,4	23,4	26,3	25,9	20,3	15,2	14,8	4,1	4,1
Lợi nhuận trước thuế	484,7	390,5	271,1	358,8	280,9	185,6	288,6	214,3	136,7	94,8	88,0	64,3	17,2	23,5	26,9	26,2	20,4	20,0	17,7	5,1	3,5
Lợi nhuận sau thuế	393,1	314,8	219,4	293,0	232,3	153,6	230,1	180,3	115,0	81,2	71,3	53,2	14,1	21,9	24,5	24,2	18,3	19,7	17,1	4,4	3,0
Tài sản ngắn hạn	3.368,3	2.637,6	2.259,8	2.607,5	2.025,8	1.700,8	1.594,1	1.374,6	1.110,7	771,2	701,1	537,5	411,0	444,3	381,4	262,8	141,3	199,0	130,9	54,8	39,5
Hàng tồn kho	1.445,5	1.074,4	1.038,7	1.280,0	1.159,3	1.025,6	860,4	822,4	611,1	445,4	348,3	324,8	265,8	252,0	186,7	134,0	67,0	107,0	66,8	33,4	15,9
Tài sản cố định	2.716,1	2.117,2	2.184,9	1.812,4	1.501,4	1.250,4	1.115,8	979,2	909,3	900,9	734,6	642,1	533,0	488,0	424,3	238,5	191,9	188,3	167,3	60,1	33,3
Tổng tài sản	6.909,5	5.816,9	5.230,4	5.291,8	4.367,4	3.555,0	3.027,4	2.595,4	2.225,7	1.846,2	1.613,6	1.197,9	961,2	951,3	821,5	510,0	354,7	407,3	304,9	118,1	73,8
Vốn chủ sở hữu	2.002,4	1.892,4	1.854,9	1.650,8	1.462,3	1.148,0	1.066,7	794,1	629,3	521,1	428,1	262,1	211,6	213,0	214,6	148,5	88,6	83,2	74,3	19,9	15,7
Tổng nợ	4.907,1	3.924,5	3.375,5	3.641,0	2.905,1	2.407,0	1.960,7	1.801,4	1.596,4	1.325,1	1.185,6	935,8	749,6	738,3	606,9	361,6	266,1	324,1	230,7	98,1	58,0
ROE	19,6%	16,6%	11,8%	17,7%	15,9%	13,4%	21,6%	22,7%	18,3%	15,6%	16,7%	20,3%	6,6%	10,3%	11,4%	16,3%	20,6%	23,7%	23,0%	21,9%	19,0%
ROA	5,7%	5,4%	4,2%	5,5%	5,3%	4,3%	7,6%	6,9%	5,2%	4,4%	4,4%	4,4%	1,5%	2,3%	3,0%	4,7%	5,1%	4,8%	5,6%	3,7%	4,1%

Chỉ số tài chính năm 2018

Các chỉ số tài chính của TNG năm 2018, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	45,18%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	46,67%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	56,82%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	56,73%
Tăng trưởng tổng tài sản	16,61%
Tăng trưởng nợ dài hạn	55,60%
Tăng trưởng nợ phải trả	12,84%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	26,19%
Tăng trưởng vốn điều lệ	20,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	17,74%
Tỷ lệ lãi EBIT	8,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA	11,59%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	4,99%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	25,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	28,75%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	7,48%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,40 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,00 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,34 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	15,86 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	23,02 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,23 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	50,50 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	27,08 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	13,48 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	7,38 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	2,78 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	9,10 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	76,20%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	48,53%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,41%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,59%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	172,87%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	158,62%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	226,85%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	52,96%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,92%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	34,78%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	59,83%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	4,47%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	47,04%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	37,73%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	97,81%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	2,19%
XDCBDD/Tài sản cố định	13,47%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	82,26%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,82%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,85%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,53%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.976,85 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.093,67 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	4,17 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,03 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,23 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	1,24 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,76 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	3,20%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	8,41%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,14%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	3,56%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	13,61%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	4,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	14,55%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	52,69%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	6,41%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.341,02 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	305,8 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	418,7 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.065,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	819,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TNG

Doanh thu năm 2018 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) là bao nhiêu?

Năm 2018, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đạt doanh thu khoảng 3.612,9 tỷ đồng.

Năm 2018 TNG lãi hay lỗ?

Năm 2018, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 180,3 tỷ đồng.

Doanh thu TNG năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của TNG tăng khoảng 45,18%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của TNG là bao nhiêu?

Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của TNG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,99%.

ROE, ROA năm 2018 của TNG là bao nhiêu?

Năm 2018, ROE của TNG đạt 22,70%, ROA 6,95%.