Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (CT3) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của CT3 năm 2011 trình bày đầy đủ 38 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.565
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.951
Các khoản dự phòng	546
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.554
Chi phí đi vay	16.864
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	41.372
Tăng, giảm các khoản phải thu	-66.106
Tăng, giảm hàng tồn kho	4.350
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.857
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.923
Chi phí đi vay đã trả	-16.864
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.015
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	66
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-22.644
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10.295
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	258
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	63
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.944
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.604
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1
3. Tiền thu từ đi vay	162.045
4. Tiền trả nợ gốc vay	-128.875
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-650
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	45.123
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	12.535
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	30.172
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.708