Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (VE9) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VE9 năm 2017 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	94.692
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	871
Các khoản dự phòng	186
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-97.041
Chi phí đi vay	2.370
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.078
Tăng, giảm các khoản phải thu	-42.276
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20.727
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	20.093
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-855
Chi phí đi vay đã trả	-2.434
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.463
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-55.810
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-100
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	121.547
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-72.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	72.109
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	72.260
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	196.056
3. Tiền thu từ đi vay	88.956
4. Tiền trả nợ gốc vay	-139.417
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-75.136
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-125.597
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.650
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.740
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	26.390