Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (ICN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ICN năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	11.885
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.537
Các khoản dự phòng	2.039
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	26
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-8.043
Chi phí đi vay	970
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	15.412
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29.971
Tăng, giảm hàng tồn kho	34.420
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	126.150
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.813
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	9.763
Chi phí đi vay đã trả	-970
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-979
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	18
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-343
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	159.314
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-41.001
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	761
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-151.435
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	83.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.745
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-103.761
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.501
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.516
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50.037
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	9.108
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-26
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.119