Báo cáo tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (LMI) năm 2017

Phân tích nhanh

CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2017 với mức tăng 33,1% so với 2016. CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO giữ mức lợi nhuận năm 2017 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 3,3%.

Tổng tài sản của CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức 236,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2017 đạt 91,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 61,4% tổng tài sản cuối năm 2017. ROE năm 2017 đạt 10,1%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,9%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của LMI qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	85,6	261,5	251,2	322,4	326,1	346,5	315,0	274,6	278,7	209,4	141,6	150,0	150,7	171,1	182,6	109,2	110,6	681,3
Giá vốn hàng bán	73,6	218,6	217,8	291,1	295,3	311,3	277,6	246,4	251,0	186,7	121,8	137,0	129,6	148,7	154,9	95,4	100,6	658,8
Lợi nhuận gộp	12,0	42,9	33,5	31,2	30,8	35,2	37,3	28,2	27,8	22,7	19,8	13,0	21,1	22,5	27,6	13,8	10,0	22,5
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1,6	9,3	7,6	4,5	4,6	8,1	10,6	9,8	10,9	9,8	7,7	2,6	10,2	12,0	14,9	3,9	0,7	17,2
Lợi nhuận trước thuế	2,9	9,7	8,3	4,6	4,9	6,4	11,2	10,8	11,2	9,9	7,2	26,6	10,7	12,5	15,3	5,6	3,1	18,7
Lợi nhuận sau thuế	2,6	7,9	5,5	3,8	3,8	5,1	9,2	8,9	9,2	9,2	6,7	24,6	7,9	10,3	13,9	4,9	3,0	17,0
Tài sản ngắn hạn	107,6	141,3	237,2	294,3	284,9	239,7	295,9	242,2	180,5	202,4	174,0	137,9	148,3	123,5	167,8	85,7	100,0	288,6
Hàng tồn kho	7,6	43,4	106,4	49,3	62,0	59,9	101,3	57,3	58,7	59,2	26,7	8,2	24,0	40,2	80,9	20,2	23,3	90,4
Tài sản cố định	33,8	38,0	44,2	50,5	54,1	62,3	51,7	41,2	43,8	37,0	41,1	35,8	36,3	39,7	34,3	294,0	261,7	121,1
Tổng tài sản	158,8	198,7	299,1	356,1	354,5	318,8	364,4	301,7	236,0	254,8	224,8	175,4	185,1	163,5	202,2	405,0	397,2	438,4
Vốn chủ sở hữu	87,6	90,4	87,9	96,8	98,0	98,8	98,8	90,2	91,0	89,8	87,6	90,5	73,2	74,4	74,0	57,7	55,2	120,6
Tổng nợ	71,2	108,3	211,2	259,3	256,5	220,0	265,7	211,5	145,0	165,0	137,1	84,9	111,9	89,2	128,1	347,3	341,9	317,8
ROE	3,0%	8,8%	6,2%	3,9%	3,9%	5,2%	9,3%	9,9%	10,1%	10,2%	7,6%	27,1%	10,8%	13,8%	18,8%	8,5%	5,5%	14,1%
ROA	1,7%	4,0%	1,8%	1,1%	1,1%	1,6%	2,5%	3,0%	3,9%	3,6%	3,0%	14,0%	4,3%	6,3%	6,9%	1,2%	0,8%	3,9%

Chỉ số tài chính năm 2017

Các chỉ số tài chính của LMI năm 2017, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	33,11%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	22,22%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	12,87%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-0,02%
Tăng trưởng tổng tài sản	-7,39%
Tăng trưởng nợ dài hạn	25,52%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,13%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	1,31%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,96%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,16%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,48%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	3,30%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	10,17%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	17,96%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,75%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,88 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,35 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,30 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,85 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,12 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	46,27 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	8,55 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	42,68 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,56 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,93 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	6,90 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,14 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,08 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	95,96%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	37,33%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,44%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,56%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	152,92%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	96,83%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	159,37%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	76,48%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,65%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	25,21%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	40,62%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	32,52%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,00%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	23,52%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	18,56%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,14%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,86%
XDCBDD/Tài sản cố định	24,58%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,04%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,08%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	2,16%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.673,16 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	16.543,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	6,04 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,61 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,21 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	8,32 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,65%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-1,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-12,49%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	13,55%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	13,10%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-0,77%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-1,99%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-16,70%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-1,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-329,62 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	17,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	23,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	142,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	55,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính LMI

Doanh thu năm 2017 của CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (LMI) là bao nhiêu?

Năm 2017, CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO đạt doanh thu khoảng 278,7 tỷ đồng.

Năm 2017 LMI lãi hay lỗ?

Năm 2017, CTCP Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 9,2 tỷ đồng.

Doanh thu LMI năm 2017 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2016, doanh thu năm 2017 của LMI tăng khoảng 33,11%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2017 của LMI là bao nhiêu?

Năm 2017, biên lợi nhuận ròng của LMI (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,30%.

ROE, ROA năm 2017 của LMI là bao nhiêu?

Năm 2017, ROE của LMI đạt 10,11%, ROA 3,90%.