Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dây cáp điện Việt Thái (VTH) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VTH năm 2011 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	10.332
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.693
Các khoản dự phòng	984
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.525
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13.483
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.340
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11.371
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.632
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	112
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-180
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.170
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-109
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	96
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.430
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.417
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.415
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-6.415
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.171
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.316
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.487