Báo cáo tài chính CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) năm 2015

Phân tích nhanh

CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công tiếp tục tăng trưởng doanh thu 8,6% trong năm 2015, nhịp độ ổn định so với cùng kỳ. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công giảm 8,7% so với năm 2014. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,5%.

Tổng tài sản của CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công tại thời điểm cuối năm 2015 ở mức 2.509,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2015 đạt 895,7 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 64,3% tổng tài sản cuối năm 2015. ROE năm 2015 đạt 17,2%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 6,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của TCM qua 22 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Doanh thu thuần	3.644,4	3.810,5	3.324,8	4.337,4	3.535,4	3.469,7	3.644,2	3.662,0	3.209,1	3.070,6	2.791,9	2.571,4	2.554,4	2.283,5	2.194,8	1.892,7	1.126,1	1.023,3	1.057,3	523,5	857,9	770,9
Giá vốn hàng bán	3.051,5	3.193,8	2.826,1	3.627,1	3.021,9	2.849,5	3.065,5	2.983,2	2.706,2	2.651,5	2.365,5	2.195,2	2.208,9	2.116,1	1.837,4	1.504,1	908,3	872,8	878,0	440,8	776,3	689,0
Lợi nhuận gộp	592,9	616,7	498,7	710,3	513,5	620,2	578,7	678,8	502,9	419,1	426,4	376,3	345,5	167,4	357,4	388,7	217,8	150,5	179,2	82,7	81,5	81,9
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	339,0	339,4	184,5	346,3	175,7	340,2	268,7	248,5	192,9	139,7	162,1	172,2	128,0	-30,0	109,1	214,5	49,1	-7,8	72,1	34,3	3,1	5,3
Lợi nhuận trước thuế	338,5	350,4	188,8	350,3	178,5	343,3	274,0	323,4	235,2	133,3	167,0	181,7	134,5	-20,4	117,9	227,7	60,7	6,8	74,4	19,2	4,8	1,7
Lợi nhuận sau thuế	271,3	278,1	133,8	281,1	143,7	276,2	216,8	260,4	192,6	115,0	153,7	168,4	123,8	-18,9	113,0	198,5	47,4	6,8	74,3	19,2	3,5	1,2
Tài sản ngắn hạn	2.811,0	2.690,0	2.130,8	2.166,7	2.351,3	1.783,9	1.624,5	1.893,1	1.606,5	1.310,1	1.171,4	994,6	960,1	952,6	1.018,0	923,3	657,5	511,6	521,0	358,2	277,7	363,1
Hàng tồn kho	987,3	1.002,7	1.027,9	1.255,1	1.463,7	1.006,9	892,7	1.138,0	805,8	728,8	780,6	624,5	612,7	610,2	690,1	526,0	238,6	159,9	234,5	167,0	146,6	255,2
Tài sản cố định	988,0	1.024,8	960,9	1.037,0	927,7	986,3	1.090,6	1.107,1	1.184,9	1.178,4	870,9	739,8	696,8	677,8	703,1	747,5	948,8	725,6	517,5	362,5	343,4	379,1
Tổng tài sản	4.171,2	3.895,5	3.279,4	3.477,1	3.606,4	2.976,4	2.922,8	3.247,3	3.035,4	2.820,4	2.509,3	2.060,1	1.989,3	1.965,8	2.053,3	1.913,8	1.705,5	1.307,9	1.106,7	745,5	638,2	775,1
Vốn chủ sở hữu	2.447,2	2.271,7	2.010,1	1.978,9	1.708,5	1.638,7	1.425,3	1.276,4	1.071,6	915,6	895,7	807,2	735,9	623,0	723,1	679,0	522,2	335,9	280,6	179,2	164,9	160,0
Tổng nợ	1.724,0	1.623,8	1.269,2	1.498,2	1.897,9	1.337,7	1.497,5	1.970,9	1.963,8	1.904,8	1.613,6	1.246,6	1.247,1	1.336,4	1.325,2	1.230,5	1.146,7	940,0	801,5	566,3	473,3	615,1
ROE	11,1%	12,2%	6,7%	14,2%	8,4%	16,9%	15,2%	20,4%	18,0%	12,6%	17,2%	20,9%	16,8%	-3,0%	15,6%	29,2%	9,1%	2,0%	26,5%	10,7%	2,1%	0,8%
ROA	6,5%	7,1%	4,1%	8,1%	4,0%	9,3%	7,4%	8,0%	6,3%	4,1%	6,1%	8,2%	6,2%	-1,0%	5,5%	10,4%	2,8%	0,5%	6,7%	2,6%	0,5%	0,2%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của TCM năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	8,57%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	13,33%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-8,11%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-8,83%
Tăng trưởng tổng tài sản	21,80%
Tăng trưởng nợ dài hạn	46,84%
Tăng trưởng nợ phải trả	29,44%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	10,97%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	15,27%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,96%
Tỷ lệ lãi EBITDA	9,44%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,51%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	18,03%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	16,53%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	6,72%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,32 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,08 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,95 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,10 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	19,08 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	19,13 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	3,37 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	108,41 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	13,89 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	26,27 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,47 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,22 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,28 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	76,31%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	46,15%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	64,30%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	35,70%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	137,47%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	129,29%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	180,15%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	46,68%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	7,53%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,38%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	17,09%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	66,64%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	8,36%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	53,32%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	34,71%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	77,95%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	11,07%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	10,98%
XDCBDD/Tài sản cố định	6,78%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	84,73%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	3,08%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,34%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,98%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3.126,93 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	18.242,39 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	9,85 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,69 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,54 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,02%
Beta	1,09 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	13,29 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-0,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-0,72%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4,27%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	24,25%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	22,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	194,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	263,5 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	2.582,1 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.512,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính TCM

Doanh thu năm 2015 của CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công đạt doanh thu khoảng 2.791,9 tỷ đồng.

Năm 2015 TCM lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 153,7 tỷ đồng.

Doanh thu TCM năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của TCM tăng khoảng 8,57%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của TCM là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của TCM (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,51%.

ROE, ROA năm 2015 của TCM là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của TCM đạt 17,16%, ROA 6,13%.