Báo cáo tài chính CTCP Địa chất Mỏ - TKV (MGC) năm 2014

Phân tích nhanh

Năm 2014, doanh thu CTCP Địa chất Mỏ - TKV (MGC) tăng nhẹ 2,4% so với năm 2013, duy trì đà đi lên trong ngành Tài nguyên Cơ bản. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của CTCP Địa chất Mỏ - TKV tăng 142,2% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 12,3% và biên ròng 1,7%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Địa chất Mỏ - TKV đạt 308,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Địa chất Mỏ - TKV tại cuối năm 2014 ở mức 80,7 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 73,9% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Địa chất Mỏ - TKV năm 2014 ở mức trung bình với ROE 9,1%. ROA năm 2014 ở mức 2,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của MGC qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Doanh thu thuần	430,0	327,0	347,0	331,9	282,6	396,8	318,1	315,9	387,9	423,3	454,4	432,9	422,8	520,2
Giá vốn hàng bán	362,8	276,0	290,4	284,6	244,7	345,8	276,4	265,2	326,2	360,4	392,8	379,8	375,5	448,2
Lợi nhuận gộp	67,2	51,1	56,7	47,4	38,0	51,0	41,6	50,7	61,7	63,0	61,7	53,0	47,2	72,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	10,3	5,0	7,1	6,5	3,1	7,3	4,8	4,1	13,3	10,9	8,8	8,9	8,3	21,5
Lợi nhuận trước thuế	9,5	4,7	7,2	6,8	3,7	6,9	6,0	3,6	12,7	10,4	9,4	9,4	5,2	24,5
Lợi nhuận sau thuế	7,3	3,1	5,7	5,4	2,7	5,3	4,6	2,7	10,0	8,1	7,3	7,3	3,0	18,3
Tài sản ngắn hạn	231,1	179,2	151,8	189,7	182,8	235,3	191,1	161,8	197,9	226,8	226,3	219,6	297,5	282,7
Hàng tồn kho	14,5	7,2	7,3	4,5	3,7	5,7	11,5	4,5	11,8	13,2	11,9	11,5	12,7	14,0
Tài sản cố định	45,2	51,5	46,8	52,2	81,7	95,8	108,9	109,0	122,7	114,4	67,2	50,0	55,7	60,5
Tổng tài sản	311,8	243,7	215,8	259,2	275,2	343,5	308,9	285,1	343,0	369,7	323,2	308,9	373,6	355,8
Vốn chủ sở hữu	115,7	111,5	114,1	113,8	111,1	113,7	113,0	111,1	137,1	120,6	84,3	80,7	76,0	69,1
Tổng nợ	196,1	132,3	101,7	145,4	164,2	229,8	195,9	174,0	205,9	249,1	238,9	228,1	297,6	286,7
ROE	6,3%	2,8%	5,0%	4,7%	2,4%	4,7%	4,1%	2,4%	7,3%	6,7%	8,7%	9,1%	4,0%	26,5%
ROA	2,3%	1,3%	2,6%	2,1%	1,0%	1,5%	1,5%	1,0%	2,9%	2,2%	2,3%	2,4%	0,8%	5,2%

Chỉ số tài chính năm 2014

Các chỉ số tài chính của MGC năm 2014, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	2,40%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	12,29%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	80,03%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	142,19%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-55,03%
Tăng trưởng nợ phải trả	-23,34%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	6,22%
Tăng trưởng vốn điều lệ	30,24%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	12,25%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,76%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,81%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,69%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	9,33%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	15,13%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,14%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,99 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,05 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	2,36 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,87 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	194,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	31,35 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	11,64 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	7,13 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	51,16 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	8,19 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,27 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	5,52 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	92,09%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	32,09%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	73,86%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	26,14%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	260,17%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	122,76%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	282,53%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	71,10%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	0,82%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	93,93%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,23%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	28,90%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	16,19%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	96,33%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	3,67%
XDCBDD/Tài sản cố định	41,50%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	87,75%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	8,57%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	1,59%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	905,53 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.000,00 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	5,98 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	17,70%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	36,47%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,51%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-25,74%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-24,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	22,45%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	97,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	856,79%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	33,58%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	9.487,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	16,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	97,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính MGC

Doanh thu năm 2014 của CTCP Địa chất Mỏ - TKV (MGC) là bao nhiêu?

Năm 2014, CTCP Địa chất Mỏ - TKV đạt doanh thu khoảng 432,9 tỷ đồng.

Năm 2014 MGC lãi hay lỗ?

Năm 2014, CTCP Địa chất Mỏ - TKV có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 7,3 tỷ đồng.

Doanh thu MGC năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của MGC tăng khoảng 2,40%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của MGC là bao nhiêu?

Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của MGC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,69%.

ROE, ROA năm 2014 của MGC là bao nhiêu?

Năm 2014, ROE của MGC đạt 9,06%, ROA 2,37%.