Báo cáo tài chính CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV (VBG) năm 2016

Phân tích nhanh

Năm 2016, doanh thu CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV (VBG) giảm 10,6% so với năm 2015 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV tăng 147,7% so với năm 2015, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 10,8% và biên ròng 2,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV đạt 206,0 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV tại cuối năm 2016 ở mức 91,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 55,7% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 5,8% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 2,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của VBG qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Doanh thu thuần	233,1	196,2	170,8	184,1	139,9	222,7	177,0	127,9	187,0	233,9	261,5	312,7	277,7	321,7	336,3
Giá vốn hàng bán	209,9	176,2	151,5	163,1	125,0	197,9	155,6	114,3	160,9	208,7	238,6	272,9	226,8	264,5	275,5
Lợi nhuận gộp	23,2	20,0	19,3	21,0	14,9	24,8	21,4	13,6	26,1	25,2	22,9	39,8	50,9	57,1	60,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4,0	2,0	2,6	5,0	0,5	5,6	4,6	0,7	6,7	6,6	3,1	6,4	5,2	10,5	15,6
Lợi nhuận trước thuế	3,9	2,7	2,4	5,0	0,7	5,6	4,5	0,6	6,5	6,6	3,0	7,2	5,4	11,9	15,7
Lợi nhuận sau thuế	3,1	2,2	1,7	3,9	0,6	4,4	3,5	0,5	5,2	5,3	2,1	5,6	4,1	9,3	11,7
Tài sản ngắn hạn	152,1	160,2	139,3	161,5	149,3	181,0	171,9	126,6	163,6	172,0	171,9	175,9	193,2	162,7	153,8
Hàng tồn kho	3,5	2,9	3,7	7,5	6,9	3,9	12,8	4,5	0,9	2,8	5,6	20,9	22,5	14,7	15,8
Tài sản cố định	25,2	21,1	19,3	21,1	22,8	24,1	21,0	22,8	27,1	31,4	32,1	41,8	52,6	55,8	50,6
Tổng tài sản	177,6	183,3	165,1	185,0	172,7	206,1	193,5	150,3	192,3	206,0	204,5	218,8	246,9	219,3	205,0
Vốn chủ sở hữu	89,5	88,6	88,1	90,4	87,8	90,9	89,9	86,9	91,6	91,3	88,5	83,4	46,1	76,6	65,9
Tổng nợ	88,1	94,7	77,0	94,6	85,0	115,2	103,6	63,5	100,7	114,8	116,0	125,1	190,7	132,7	129,6
ROE	3,4%	2,4%	1,9%	4,4%	0,7%	4,9%	3,9%	0,5%	5,6%	5,8%	2,4%	6,7%	8,8%	12,1%	17,8%
ROA	1,7%	1,2%	1,0%	2,1%	0,4%	2,2%	1,8%	0,3%	2,7%	2,5%	1,0%	2,6%	1,6%	4,2%	5,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của VBG năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-10,56%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	10,08%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	118,02%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	147,67%
Tăng trưởng nợ phải trả	-1,05%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,09%
Tăng trưởng vốn điều lệ	4,90%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	10,76%
Tỷ lệ lãi EBIT	3,25%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,79%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	5,84%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,46%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,56%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,47 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,03 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,50 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	7,29 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	1,49 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	128,57 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	147,05 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	2,48 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	6,86 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	53,21 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	7,36 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,14 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,60 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	8,57%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	55,70%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	44,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	125,75%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	19,35%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	125,75%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	83,48%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,77%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	96,26%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	1,65%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,32%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	16,52%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	15,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	98,82%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	1,18%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,00%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	89,24%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,50%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,45%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	610,69 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.610,69 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	1,92 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-4,04%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-8,24%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5,81%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	25,84%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	24,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-4,59%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-10,37%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-142,35%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-8,24%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.100,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	7,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	20,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	14,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính VBG

Doanh thu năm 2016 của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV (VBG) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV đạt doanh thu khoảng 233,9 tỷ đồng.

Năm 2016 VBG lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,3 tỷ đồng.

Doanh thu VBG năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của VBG giảm khoảng 10,56%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của VBG là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của VBG (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,25%.

ROE, ROA năm 2016 của VBG là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của VBG đạt 5,76%, ROA 2,55%.