Báo cáo tài chính CTCP DIC - Đồng Tiến (DID) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP DIC - Đồng Tiến (DID) giảm 4,1% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP DIC - Đồng Tiến duy trì ổn định so với năm 2014. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 9,2% và biên ròng 1,3%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP DIC - Đồng Tiến đạt 145,5 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP DIC - Đồng Tiến tại cuối năm 2015 ở mức 60,7 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 58,3% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,4% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 1,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của DID qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Doanh thu thuần	421,9	238,4	227,4	352,7	245,3	247,4	270,3	258,7	244,7	206,9	156,6	163,3	166,1	96,7	143,6	103,2	35,6	110,6	68,3	33,7	10,9
Giá vốn hàng bán	418,8	222,4	211,0	329,0	226,3	224,9	241,8	229,7	227,8	186,7	142,3	148,0	153,6	84,2	122,8	84,7	27,2	95,4	59,0	29,9	9,8
Lợi nhuận gộp	3,2	16,0	16,4	23,7	18,9	22,5	28,5	29,1	16,9	20,2	14,4	15,3	12,4	12,4	20,8	18,4	8,3	15,2	9,3	3,8	1,0
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-1,8	1,6	0,3	1,3	1,1	3,7	7,0	10,1	2,4	5,2	2,2	2,3	-1,0	1,4	9,8	10,0	3,0	8,8	3,7	1,4	0,0
Lợi nhuận trước thuế	2,3	2,1	0,4	0,8	1,1	3,3	6,9	9,0	2,5	4,6	2,3	2,1	-0,1	1,1	8,5	11,0	3,2	9,0	4,0	1,5	0,0
Lợi nhuận sau thuế	2,1	1,4	0,3	0,5	0,8	2,4	5,5	7,0	1,7	3,1	2,1	2,1	-0,1	1,0	7,0	9,6	2,5	9,0	4,0	1,5	0,0
Tài sản ngắn hạn	83,7	162,0	75,2	212,9	152,3	144,0	165,8	139,8	142,1	102,1	88,1	84,9	91,8	78,7	78,8	67,7	23,2	28,9	40,1	19,9	8,6
Hàng tồn kho	42,7	52,6	17,4	38,8	30,4	13,7	21,2	10,6	27,3	17,0	15,7	20,6	21,8	26,5	21,8	18,4	8,6	4,8	2,5	5,6	1,8
Tài sản cố định	154,8	187,4	136,9	143,1	150,8	131,9	119,2	69,3	44,5	50,4	43,3	41,1	46,5	48,1	48,3	52,5	41,1	42,7	23,8	17,1	13,5
Tổng tài sản	280,4	391,4	336,2	387,7	338,0	329,9	305,2	285,3	224,4	167,3	145,5	135,1	148,2	132,1	131,5	126,8	70,1	76,4	68,9	42,0	26,7
Vốn chủ sở hữu	186,7	184,6	183,4	183,2	165,7	165,0	162,7	98,4	91,5	59,9	60,7	58,7	58,9	59,1	63,8	65,7	29,0	29,1	29,2	11,5	9,8
Tổng nợ	93,7	206,9	152,8	204,5	172,3	165,0	142,5	186,9	132,9	107,4	84,7	76,3	89,3	73,0	67,8	61,1	41,1	47,3	39,7	30,5	16,9
ROE	1,1%	0,7%	0,1%	0,3%	0,5%	1,4%	3,4%	7,1%	1,9%	5,2%	3,4%	3,5%	-0,2%	1,7%	10,9%	14,7%	8,7%	31,1%	13,6%	13,3%	0,0%
ROA	0,7%	0,4%	0,1%	0,1%	0,2%	0,7%	1,8%	2,4%	0,8%	1,9%	1,4%	1,5%	-0,1%	0,8%	5,3%	7,6%	3,6%	11,8%	5,8%	3,6%	0,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của DID năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-4,09%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-6,13%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	12,88%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	0,59%
Tăng trưởng tổng tài sản	7,70%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-3,79%
Tăng trưởng nợ phải trả	11,00%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	3,40%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	9,17%
Tỷ lệ lãi EBIT	4,63%
Tỷ lệ lãi EBITDA	8,01%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,32%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3,47%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,31%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,48%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,90 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,05 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,10 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,47 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,90 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	125,77 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	7,84 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	46,55 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	8,61 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	42,37 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,71 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,12 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	2,62 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	94,90%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	39,98%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	58,26%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	41,74%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	132,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	95,78%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	139,56%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	60,60%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	4,44%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	77,44%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	17,79%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,33%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	39,40%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	29,80%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,92%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,08%
XDCBDD/Tài sản cố định	3,40%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	90,83%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,73%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	3,57%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	3,15%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	414,64 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.143,64 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	13,26 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	-0,38 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	11,27 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	10,15%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	19,78%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1,57%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-2,92%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-2,86%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	7,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	12,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	81,7 tỷ
Vốn hóa thị trường	27,5 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính DID

Doanh thu năm 2015 của CTCP DIC - Đồng Tiến (DID) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP DIC - Đồng Tiến đạt doanh thu khoảng 156,6 tỷ đồng.

Năm 2015 DID lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP DIC - Đồng Tiến có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,1 tỷ đồng.

Doanh thu DID năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của DID giảm khoảng 4,09%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của DID là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của DID (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,32%.

ROE, ROA năm 2015 của DID là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của DID đạt 3,41%, ROA 1,43%.