Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HPT năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	13.200
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.655
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-912
Chi phí đi vay	20.484
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	35.427
Tăng, giảm các khoản phải thu	91.810
Tăng, giảm hàng tồn kho	-22.492
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-33.378
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-65
Chi phí đi vay đã trả	-20.484
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.470
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	40.186
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.726
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	110
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-135
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	912
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-5.839
3. Tiền thu từ đi vay	529.457
4. Tiền trả nợ gốc vay	-558.233
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.834
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-34.609
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-263
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.412
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	19.149