Cân đối kế toán CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES) năm 2012

Cân đối kế toán năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của HES năm 2012 trình bày đầy đủ 51 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	23.487
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.758
1. Tiền	1.758
2. Các khoản tương đương tiền	3.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	11.500
1. Chứng khoán kinh doanh	11.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.317
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	863
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	2.648
5. Phải thu ngắn hạn khác	0
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	-195
IV. Hàng tồn kho	1.515
1. Hàng tồn kho	1.515
VI. Tài sản ngắn hạn khác	2.397
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	356
2. Thuế GTGT được khấu trừ	1.984
5. Tài sản ngắn hạn khác	57
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	100.424
II. Tài sản cố định	84.407
1. Tài sản cố định hữu hình	75.783
- Nguyên giá	178.598
- Giá trị hao mòn lũy kế	-102.815
3. Tài sản cố định vô hình	8.320
- Nguyên giá	16.357
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8.037
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	304
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	16.017
6. Đầu tư dài hạn khác	16.017
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	123.911
C. NỢ PHẢI TRẢ	15.353
I. Nợ ngắn hạn	15.095
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.322
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	265
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	329
5. Phải trả người lao động	1.442
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	9.116
10. Phải trả ngắn hạn khác	1.587
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.034
II. Nợ dài hạn	258
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	53
8. Phải trả dài hạn khác	205
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	108.559
I. Vốn chủ sở hữu	108.559
1. Vốn góp của chủ sở hữu	92.974
2. Thặng dư vốn	8.162
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	-28
8. Quỹ đầu tư phát triển	1.502
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	997
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.919
14. Quỹ dự phòng tài chính	2.032
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	123.911