Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NAS) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của NAS năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	33.736
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20.730
Các khoản dự phòng	-19
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.088
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-29.831
Chi phí đi vay	4.180
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	29.883
Tăng, giảm các khoản phải thu	-19.364
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.059
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.534
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.701
Chi phí đi vay đã trả	-3.981
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.008
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-23.587
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57.810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.697
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	25.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-90.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	20.827
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-108.286
3. Tiền thu từ đi vay	100.814
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.495
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.715
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	24.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	96.105
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-35.769
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	97.719
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	61.936