Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dich vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAX năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.963
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.759
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	12.390
1. Lợi nhuận trước thuế	-12.518
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.441
Các khoản dự phòng	-584
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.840
Chi phí đi vay	11.986
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.484
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.001
Tăng, giảm hàng tồn kho	-14.758
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9.293
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	178
Chi phí đi vay đã trả	-11.917
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.258
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	933
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-19.674
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.429
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.036
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	735
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.658
3. Tiền thu từ đi vay	343.715
4. Tiền trả nợ gốc vay	-337.753
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0