Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSD năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	138.572
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.159
Các khoản dự phòng	-3.334
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-464
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.812
Chi phí đi vay	56.777
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	176.898
Tăng, giảm các khoản phải thu	-359.228
Tăng, giảm hàng tồn kho	-854.689
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-17.214
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	69
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	35.492
Chi phí đi vay đã trả	-58.382
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.349
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-322
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.111.726
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.442
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-698.329
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	100.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-311
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.784
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-564.298
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.680
3. Tiền thu từ đi vay	4.496.882
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.695.225
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-46.022
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	758.315
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-917.709
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	990.880
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-909
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	72.262