Báo cáo tài chính CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn tăng 12,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn giảm 77,7% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,4%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 5,1%.

Tổng tài sản của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 102,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 61,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 39,7% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ở mức thấp 6,8%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,1%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của STS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	60,5	47,3	39,1	49,6	65,7	37,9	42,4	35,6	51,3	82,1	73,0	60,3	56,8	50,9	76,0	88,1	65,7	97,3
Giá vốn hàng bán	27,5	30,7	27,0	28,5	36,7	21,4	22,7	21,3	40,6	72,7	43,2	43,8	37,8	38,8	61,4	68,8	48,4	66,5
Lợi nhuận gộp	33,0	16,6	12,1	21,1	29,0	16,5	19,8	14,3	10,6	9,4	29,8	16,5	19,0	12,2	14,6	19,2	17,3	30,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	38,6	21,2	15,5	23,6	28,2	15,9	19,8	14,3	9,1	5,3	23,6	3,0	2,0	0,3	-9,9	10,4	9,6	21,9
Lợi nhuận trước thuế	38,3	21,0	28,8	23,6	28,5	15,9	19,9	14,2	9,1	5,3	24,5	3,4	4,4	0,3	-9,5	10,7	9,7	22,0
Lợi nhuận sau thuế	29,6	15,9	23,0	18,8	22,7	13,7	15,9	11,4	7,3	4,2	18,8	2,6	3,3	0,3	-7,2	8,0	8,9	18,9
Tài sản ngắn hạn	222,2	194,9	174,5	156,2	143,6	113,0	104,0	83,8	70,8	73,5	43,0	17,8	40,7	43,7	58,7	66,4	36,6	39,4
Hàng tồn kho	0,1	0,2	0,1	0,4	0,4	1,8	1,0	0,5	1,4	2,8	3,9	1,3	2,0	2,1	5,2	4,9	2,9	1,1
Tài sản cố định	21,3	21,3	24,7	13,3	15,1	16,9	18,9	21,3	24,3	24,4	29,4	33,2	9,3	8,1	13,0	17,5	21,6	25,1
Tổng tài sản	243,6	216,2	199,1	176,3	158,7	129,9	123,0	105,0	95,1	102,1	73,8	51,6	51,4	55,0	74,9	87,8	59,8	68,1
Vốn chủ sở hữu	219,8	190,2	174,3	151,3	132,4	109,7	96,0	80,2	68,8	61,5	57,4	38,6	35,9	32,7	32,4	46,5	39,5	40,1
Tổng nợ	23,8	26,0	24,9	25,0	26,3	20,2	26,9	24,9	26,4	40,5	16,5	13,0	15,5	22,3	42,4	41,4	20,4	28,0
ROE	13,5%	8,3%	13,2%	12,5%	17,2%	12,4%	16,5%	14,2%	10,5%	6,8%	32,7%	6,8%	9,1%	0,8%	-22,1%	17,3%	22,5%	47,1%
ROA	12,2%	7,3%	11,6%	10,7%	14,3%	10,5%	12,9%	10,8%	7,6%	4,1%	25,4%	5,1%	6,3%	0,5%	-9,6%	9,1%	14,9%	27,8%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của STS năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	12,45%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-68,51%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-78,56%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-77,74%
Tăng trưởng tổng tài sản	38,26%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-87,84%
Tăng trưởng nợ phải trả	146,24%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	7,29%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	11,42%
Tỷ lệ lãi EBIT	6,41%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,45%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	5,09%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	7,03%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,69%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	4,75%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,44 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	1,76 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,14 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	1,83 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	0,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	2,36 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	128,57 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	51,42 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	7,10 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	35,46 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	10,29 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	3,05 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,93 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	1,38 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	99,41%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	4,45%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	39,70%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	60,30%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	65,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	7,38%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	65,84%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	72,06%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	24,33%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	38,08%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	32,02%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	3,85%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,73%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	27,94%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	23,94%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	65,83%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	34,17%
XDCBDD/Tài sản cố định	16,67%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,58%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	7,04%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,00%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.517,39 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	22.423,72 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	27,68 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,87 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	1,40 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,64 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	19,36 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	28,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	58,07%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17,35%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-58,76%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	39,06%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	22,92%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	38,01%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	444,63%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	57,73%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	8.523,23 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	5,3 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	10,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	101,9 tỷ
Vốn hóa thị trường	115,3 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính STS

Doanh thu năm 2016 của CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (STS) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn đạt doanh thu khoảng 82,1 tỷ đồng.

Năm 2016 STS lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 4,2 tỷ đồng.

Doanh thu STS năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của STS tăng khoảng 12,45%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của STS là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của STS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,09%.

ROE, ROA năm 2016 của STS là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của STS đạt 6,79%, ROA 4,09%.