Lưu chuyển tiền tệ CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KHP năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	137.359
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	122.037
Các khoản dự phòng	478
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-60
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.828
Chi phí đi vay	8.425
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	247.411
Tăng, giảm các khoản phải thu	-7.282
Tăng, giảm hàng tồn kho	3.852
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.261
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.052
Chi phí đi vay đã trả	-8.997
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-20.259
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	270
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.831
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	194.955
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-59.006
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.742
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.861
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.437
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	16.268
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	34.290
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-28.005
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.826
3. Tiền thu từ đi vay	719.700
4. Tiền trả nợ gốc vay	-710.707
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-48.053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-40.886
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	126.064
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	267.593
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	393.657