Lưu chuyển tiền tệ CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DHC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	279.223
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	105.032
Các khoản dự phòng	1.261
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.547
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-20.103
Chi phí đi vay	22.886
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	389.845
Tăng, giảm các khoản phải thu	204.548
Tăng, giảm hàng tồn kho	24.376
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	107.110
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.372
Chi phí đi vay đã trả	-23.103
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.441
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-9.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	656.154
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.638
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	348
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-387.012
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	124.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.974
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.565
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-321.710
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.032
3. Tiền thu từ đi vay	1.706.317
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.639.715
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-80.493
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-10.859
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	323.585
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	247.229
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	570.815