Lưu chuyển tiền tệ CTCP Du lịch ĐăkLăk (DLD) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DLD năm 2011 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	144
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.663
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-220
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.582
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.431
Tăng, giảm hàng tồn kho	-630
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.894
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-69
Chi phí đi vay đã trả	-6.419
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-788
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	333
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-276
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-7.805
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-45.349
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	165
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	155
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-45.029
3. Tiền thu từ đi vay	72.674
4. Tiền trả nợ gốc vay	-20.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.282
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	50.391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.442
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.083
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.644