Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) năm 2015

Phân tích nhanh

Năm 2015, doanh thu CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) giảm 24,0% so với năm 2014 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Lợi nhuận 2015 của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông thu hẹp 74,3% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 16,2% và biên ròng 1,2%.

Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông đạt 183,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông tại cuối năm 2015 ở mức 137,0 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 25,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,6% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 0,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của PDC qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	44,4	47,3	48,6	49,5	21,2	42,6	53,1	60,2	94,5	54,0	65,1	85,6	90,4	136,8	122,7	190,1	314,2	232,2
Giá vốn hàng bán	28,7	30,6	28,7	34,3	25,0	36,7	44,6	52,4	81,7	40,2	54,6	72,4	75,1	120,1	106,6	175,2	321,4	224,4
Lợi nhuận gộp	15,8	16,7	19,9	15,2	-3,9	6,0	8,4	7,8	12,8	13,9	10,5	13,2	15,3	16,7	16,1	14,9	-7,2	7,8
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4,4	3,7	7,8	4,0	-14,0	-8,6	2,4	2,3	7,4	6,3	0,8	2,8	5,8	9,1	4,3	1,5	-59,8	4,0
Lợi nhuận trước thuế	2,8	4,0	7,2	4,9	-14,8	-8,6	2,4	1,3	8,1	6,3	1,0	3,0	7,1	5,6	3,0	1,9	-59,8	4,2
Lợi nhuận sau thuế	2,0	4,0	6,8	4,9	-14,8	-8,6	1,7	0,1	6,4	4,9	0,8	3,0	7,1	5,6	3,0	1,9	-59,8	3,1
Tài sản ngắn hạn	103,6	103,2	103,3	100,8	98,9	99,2	101,8	116,7	112,4	39,3	20,9	51,0	30,4	30,0	24,1	20,7	138,8	154,0
Hàng tồn kho	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8	1,9	5,3	15,3	19,0	0,9	1,2	3,3	2,3	1,9	3,6	1,8	31,7	41,8
Tài sản cố định	84,0	92,6	99,2	99,4	104,8	113,2	121,7	128,3	130,8	138,0	144,9	127,5	122,4	139,9	150,4	150,7	154,7	138,6
Tổng tài sản	241,8	256,1	267,6	270,5	278,7	296,5	303,4	312,6	310,3	192,3	183,7	196,8	173,6	182,8	188,0	185,4	312,7	305,6
Vốn chủ sở hữu	144,4	142,5	138,4	131,7	126,8	141,6	150,2	148,5	148,4	141,9	137,0	136,2	133,2	126,1	120,6	117,7	93,2	152,9
Tổng nợ	97,4	113,6	129,2	138,9	151,9	154,9	153,2	164,1	161,9	50,4	46,7	60,5	40,4	56,6	67,4	67,7	219,5	152,6
ROE	1,4%	2,8%	4,9%	3,7%	-11,7%	-6,1%	1,1%	0,1%	4,3%	3,5%	0,6%	2,2%	5,3%	4,4%	2,5%	1,6%	-64,1%	2,1%
ROA	0,8%	1,6%	2,5%	1,8%	-5,3%	-2,9%	0,6%	0,0%	2,1%	2,6%	0,4%	1,5%	4,1%	3,1%	1,6%	1,0%	-19,1%	1,0%

Chỉ số tài chính năm 2015

Các chỉ số tài chính của PDC năm 2015, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-23,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-20,39%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-67,02%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-74,27%
Tăng trưởng tổng tài sản	-6,64%
Tăng trưởng nợ phải trả	-22,88%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	0,58%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	16,18%
Tỷ lệ lãi EBIT	2,22%
Tỷ lệ lãi EBITDA	12,70%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	1,20%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,57%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	0,97%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,41%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,69 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,87 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,69 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,93 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	3,27 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,14 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	116,30 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	24,02 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	15,19 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	10,05 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	36,34 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,48 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,34 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,48 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	48,38%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	7,08%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	25,41%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	74,59%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	16,48%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	9,49%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	34,07%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	11,39%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	74,60%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	18,74%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,91%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,75%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	88,61%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	78,89%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,46%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	83,82%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	2,64%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	12,77%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,68%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	52,25 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.134,68 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	99,53 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,69 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	52,10 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	31,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	90,30%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10,80%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-11,67%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-11,67%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	1,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	8,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	75,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	78,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính PDC

Doanh thu năm 2015 của CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC) là bao nhiêu?

Năm 2015, CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông đạt doanh thu khoảng 65,1 tỷ đồng.

Năm 2015 PDC lãi hay lỗ?

Năm 2015, CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,8 tỷ đồng.

Doanh thu PDC năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của PDC giảm khoảng 23,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của PDC là bao nhiêu?

Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của PDC (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 1,20%.

ROE, ROA năm 2015 của PDC là bao nhiêu?

Năm 2015, ROE của PDC đạt 0,57%, ROA 0,43%.