Báo cáo tài chính CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ) năm 2016
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2016 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 19,0% và biên ròng 10,0%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2016 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội đạt 969,9 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại cuối năm 2016 ở mức 762,3 tỷ đồng. Cơ cấu tài chính khá vững khi tổng nợ chỉ chiếm 21,4% tổng tài sản. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 1,9% trong năm 2016. ROA năm 2016 ở mức 1,5%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TSJ qua 10 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
Khoản mục
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Doanh thu thuần
139,4
144,2
140,7
129,2
61,8
68,3
168,8
164,0
166,9
142,8
Giá vốn hàng bán
101,3
112,3
105,4
101,2
36,7
44,5
135,6
128,4
132,3
115,7
Lợi nhuận gộp
38,1
31,9
35,3
28,0
25,1
23,7
33,2
35,6
34,6
27,1
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
110,0
90,2
85,6
38,5
33,5
98,6
91,2
99,4
101,8
17,1
Lợi nhuận trước thuế
110,2
90,3
85,8
38,6
33,4
98,6
89,3
99,6
101,8
17,5
Lợi nhuận sau thuế
100,1
81,7
75,4
30,5
28,7
94,3
81,6
91,6
96,2
14,3
Tài sản ngắn hạn
580,5
556,3
546,7
498,8
487,1
459,7
535,6
544,9
486,1
577,0
Hàng tồn kho
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,6
0,3
0,2
Tài sản cố định
3,3
3,7
4,2
4,9
5,3
5,8
6,3
7,6
8,8
11,9
Tổng tài sản
912,5
891,8
882,7
835,3
825,7
883,7
890,9
911,1
902,0
969,9
Vốn chủ sở hữu
879,8
858,9
849,0
802,4
800,3
858,4
842,1
859,1
857,6
762,3
Tổng nợ
32,8
32,9
33,6
32,9
25,3
25,3
48,8
52,0
44,4
207,7
ROE
11,4%
9,5%
8,9%
3,8%
3,6%
11,0%
9,7%
10,7%
11,2%
1,9%
ROA
11,0%
9,2%
8,5%
3,7%
3,5%
10,7%
9,2%
10,0%
10,7%
1,5%
Chỉ số tài chính năm 2016
Các chỉ số tài chính của TSJ năm 2016, nhóm theo 10 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên
19,00%
Tỷ lệ lãi EBIT
12,23%
Tỷ lệ lãi EBITDA
15,26%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần
9,99%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)
3,74%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)
2,94%
Nhóm chỉ số Thanh khoản
Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt
0,94 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh
2,78 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)
2,58 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)
2,78 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay
0,00 Lần
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
Vòng quay phải thu khách hàng
16,55 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân
22,05 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho
945,15 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân
0,39 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp
104,39 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân
3,50 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)
23,97 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)
0,29 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu
0,37 Vòng
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả
100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản
0,00%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản
21,41%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản
78,59%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu
27,24%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu
0,00%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu
27,24%
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
59,49%
Tiền/Tài sản ngắn hạn
33,89%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
59,15%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn
6,92%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn
0,04%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn
0,00%
Cơ cấu Tài sản dài hạn
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
40,51%
Tài sản cố định/Tổng tài sản
1,23%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định
100,00%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định
0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định
0,00%
XDCBDD/Tài sản cố định
0,00%
Cơ cấu Chi phí
Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần
81,00%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần
10,98%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần
8,29%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần
0,00%
Nhóm chỉ số Định giá
Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)
190,71 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)
10.190,71 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)
0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)
0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức
0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)
-11,20 Lần
Nhóm chỉ số Dòng tiền
Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần
6,00%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD
4,13%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-126,75%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)
0,00%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)
0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản
0,88%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu
1,12%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD
50,20%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD
4,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)
0,00 VNĐ
Nhóm chỉ số chung
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)
17,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)
21,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)
-195,5 tỷ
Câu hỏi thường gặp về tài chính TSJ
Doanh thu năm 2016 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (TSJ) là bao nhiêu?
Năm 2016, CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội đạt doanh thu khoảng 142,8 tỷ đồng.
Năm 2016 TSJ lãi hay lỗ?
Năm 2016, CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 14,3 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của TSJ là bao nhiêu?
Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của TSJ (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 9,99%.
ROE, ROA năm 2016 của TSJ là bao nhiêu?
Năm 2016, ROE của TSJ đạt 1,87%, ROA 1,47%.
Tổng tài sản năm 2016 của TSJ là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội khoảng 969,9 tỷ đồng.