Cân đối kế toán CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) năm 2009

Cân đối kế toán năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Cân đối kế toán của DNT năm 2009 trình bày đầy đủ 98 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	23.778
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	12.770
1. Tiền	5.770
2. Các khoản tương đương tiền	7.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.794
1. Chứng khoán kinh doanh	5.794
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.654
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1.200
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	248
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	206
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	0
IV. Hàng tồn kho	3.012
1. Hàng tồn kho	3.012
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0
VI. Tài sản ngắn hạn khác	548
1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn	454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS)	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	94
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	65.571
I. Các khoản phải thu dài hạn	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	0
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	0
5. Phải thu dài hạn khác	5
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	0
II. Tài sản cố định	44.733
1. Tài sản cố định hữu hình	38.227
- Nguyên giá	66.698
- Giá trị hao mòn lũy kế	-28.471
2. Tài sản cố định thuê tài chính	2.009
- Nguyên giá	2.435
- Giá trị hao mòn lũy kế	-426
3. Tài sản cố định vô hình	172
- Nguyên giá	298
- Giá trị hao mòn lũy kế	-126
IV. Bất động sản đầu tư	647
- Nguyên giá	1.071
- Giá trị hao mòn lũy kế	-423
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.325
VI. Đầu tư tài chính dài hạn	17.954
1. Đầu tư vào công ty con	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1.695
4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*)	-72
6. Đầu tư dài hạn khác	16.331
VII. Tài sản dài hạn khác	2.232
1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn	1.366
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	0
4. Tài sản dài hạn khác	866
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015)	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	89.349
C. NỢ PHẢI TRẢ	21.321
I. Nợ ngắn hạn	20.039
1. Phải trả người bán ngắn hạn	4.145
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.089
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn	1.866
5. Phải trả người lao động	5.040
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	506
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	0
8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn	0
10. Phải trả ngắn hạn khác	5.931
11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	437
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	0
13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.026
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	0
II. Nợ dài hạn	1.281
1. Phải trả người bán dài hạn	518
6. Phải trả nội bộ dài hạn	0
7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn	0
8. Phải trả dài hạn khác	189
9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	547
12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0
13. Dự phòng phải trả dài hạn	0
14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	27
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	68.028
I. Vốn chủ sở hữu	68.028
1. Vốn góp của chủ sở hữu	50.327
2. Thặng dư vốn	13.811
4. Vốn khác của chủ sở hữu	0
5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*)	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	31
8. Quỹ đầu tư phát triển	1.173
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	316
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.198
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	0
14. Quỹ dự phòng tài chính	1.173
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
1. Nguồn kinh phí	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	89.349