Lưu chuyển tiền tệ CTCP Du lịch Đồng Nai (DNT) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DNT năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	12.019
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.302
Các khoản dự phòng	14
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-31
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-971
Chi phí đi vay	56
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16.389
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.243
Tăng, giảm hàng tồn kho	-609
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.081
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.855
Chi phí đi vay đã trả	-56
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.289
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	315
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.195
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	15.025
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-18.133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.893
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	980
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-15.253
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-437
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.032
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.469
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-5.698
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.922
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	15.255