Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược Medipharco (MTP) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MTP năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	9.654
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.720
Các khoản dự phòng	-28
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	32
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.362
Chi phí đi vay	22.408
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	36.424
Tăng, giảm các khoản phải thu	12.432
Tăng, giảm hàng tồn kho	18.446
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-33.643
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-230
Chi phí đi vay đã trả	-22.174
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.815
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.747
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.251
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	7.936
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.371
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.647
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	545
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-17.800
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	24.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.509
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-10.765
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	26.000
3. Tiền thu từ đi vay	653.875
4. Tiền trả nợ gốc vay	-683.747
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.594
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-10.466
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-13.295
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.694
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-26
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.373