Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DCL năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	529.538
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.683
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	19.920
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	22.604
1. Lợi nhuận trước thuế	20.028
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	41.084
Các khoản dự phòng	7.979
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.982
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-53.957
Chi phí đi vay	34.511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60.626
Tăng, giảm các khoản phải thu	9.974
Tăng, giảm hàng tồn kho	-47.317
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-16.619
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-5.496
Chi phí đi vay đã trả	-34.987
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-27.198
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.262
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-63.280
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-102.686
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	38
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.050.490
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	664.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.825
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.338
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-463.575
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31.465
3. Tiền thu từ đi vay	1.189.432
4. Tiền trả nợ gốc vay	-662.960
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.400