Lưu chuyển tiền tệ CTCP Dược Trung ương Mediplantex (MED) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MED năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	7.208
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.675
Các khoản dự phòng	729
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	37
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.019
Chi phí đi vay	19.396
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	34.025
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43.740
Tăng, giảm hàng tồn kho	-10.663
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	57.006
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	118
Chi phí đi vay đã trả	-19.396
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-973
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-118
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	16.258
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.989
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	356
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	899
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	960
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.775
3. Tiền thu từ đi vay	324.258
4. Tiền trả nợ gốc vay	-336.936
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.978
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-15.656
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.648
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	347
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.821