Báo cáo tài chính CTCP Đường Kon Tum (KTS) năm 2021

Phân tích nhanh

Doanh thu 2021 của CTCP Đường Kon Tum tăng 62,0% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. CTCP Đường Kon Tum nâng lợi nhuận sau thuế thêm 186,1% trong năm 2021 so với năm 2020. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 2,3%.

Tổng tài sản của CTCP Đường Kon Tum tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức 439,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 đạt 163,2 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 62,9% tổng tài sản cuối năm 2021. ROE năm 2021 của CTCP Đường Kon Tum ở mức thấp 3,5%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của KTS qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	341,0	279,0	547,7	176,4	248,2	153,2	333,2	507,7	294,6	290,8	293,0	190,9	295,5	313,7	314,4	154,4	108,5	48,0
Giá vốn hàng bán	272,1	215,0	479,7	148,4	220,3	133,4	316,8	489,0	243,3	241,6	255,0	182,8	261,5	259,9	220,4	102,7	84,7	41,6
Lợi nhuận gộp	68,9	63,9	68,0	28,0	27,9	19,8	16,4	18,7	51,3	49,2	37,9	8,0	34,0	53,8	94,1	51,8	23,9	6,4
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	36,8	33,5	41,1	11,1	8,9	3,6	5,3	11,1	45,4	43,2	23,3	-3,9	17,5	34,2	81,9	44,8	14,9	5,4
Lợi nhuận trước thuế	34,8	31,4	39,6	10,5	7,3	2,4	4,8	10,2	43,7	41,7	23,1	-3,3	17,8	33,7	81,7	44,7	14,8	5,4
Lợi nhuận sau thuế	34,1	30,9	38,2	8,0	5,7	2,0	4,5	9,0	42,4	41,4	23,0	-3,3	13,2	27,8	66,9	33,4	12,2	4,1
Tài sản ngắn hạn	361,9	279,7	283,2	193,3	215,2	158,9	127,7	330,0	268,5	105,5	109,2	97,0	116,8	133,2	137,1	91,2	78,7	70,3
Hàng tồn kho	252,3	150,7	28,6	83,3	10,9	47,8	11,9	10,8	102,6	5,2	9,5	57,6	58,4	74,4	53,8	35,8	29,2	35,5
Tài sản cố định	184,6	179,5	195,6	205,8	221,7	237,7	47,5	52,7	52,8	40,6	41,3	37,3	39,9	48,6	38,6	16,7	15,5	20,7
Tổng tài sản	556,8	483,1	481,5	401,2	439,6	398,9	377,3	511,2	325,9	147,1	154,2	139,8	164,3	182,2	176,5	109,9	97,4	95,0
Vốn chủ sở hữu	255,9	227,8	203,9	169,6	163,2	158,8	157,7	154,2	152,8	139,9	129,6	115,1	127,7	125,5	110,4	68,2	41,5	35,1
Tổng nợ	300,9	255,3	277,6	231,6	276,4	240,1	219,6	357,0	173,1	7,2	24,6	24,7	36,6	56,8	66,1	41,7	55,9	59,9
ROE	13,3%	13,6%	18,7%	4,7%	3,5%	1,2%	2,9%	5,8%	27,7%	29,6%	17,7%	-2,8%	10,3%	22,1%	60,6%	49,0%	29,4%	11,7%
ROA	6,1%	6,4%	7,9%	2,0%	1,3%	0,5%	1,2%	1,8%	13,0%	28,1%	14,9%	-2,3%	8,0%	15,2%	37,9%	30,4%	12,5%	4,3%

Chỉ số tài chính năm 2021

Các chỉ số tài chính của KTS năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	62,03%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	41,05%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	203,92%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	186,14%
Tăng trưởng tổng tài sản	10,19%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-52,04%
Tăng trưởng nợ phải trả	15,11%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	2,75%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	11,24%
Tỷ lệ lãi EBIT	11,13%
Tỷ lệ lãi EBITDA	74,37%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	2,28%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3,52%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	11,04%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	1,35%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,93 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,01 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,98 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,36 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	3,02 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	120,70 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	40,27 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	9,06 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	23,31 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	15,66 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	2,24 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	1,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	3,04 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	79,08%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	54,58%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	62,88%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	37,12%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	133,98%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	147,05%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	169,42%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	48,96%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	1,29%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	93,51%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	5,08%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,11%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	51,04%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	50,44%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,43%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,57%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,04%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	88,76%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,40%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	2,24%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	8,19%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.118,67 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	32.180,91 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	20,02 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,70 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,46 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Beta	0,72 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,26 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	-2,92%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	-3,32%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	0,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	-1,65%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	-4,44%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-81,63%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	-2,62%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	-1.429,58 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	27,6 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	184,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	338,5 tỷ
Vốn hóa thị trường	113,6 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính KTS

Doanh thu năm 2021 của CTCP Đường Kon Tum (KTS) là bao nhiêu?

Năm 2021, CTCP Đường Kon Tum đạt doanh thu khoảng 248,2 tỷ đồng.

Năm 2021 KTS lãi hay lỗ?

Năm 2021, CTCP Đường Kon Tum có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 5,7 tỷ đồng.

Doanh thu KTS năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của KTS tăng khoảng 62,03%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của KTS là bao nhiêu?

Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của KTS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 2,28%.

ROE, ROA năm 2021 của KTS là bao nhiêu?

Năm 2021, ROE của KTS đạt 3,48%, ROA 1,29%.