Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gạch Men Thanh Thanh (TTC) năm 2020
Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của TTC năm 2020 trình bày đầy đủ 21 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2020 |
|---|---|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -8.911 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -6.273 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 19.158 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -4 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 12.881 |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 18.860 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 5.957 |
| Các khoản dự phòng | 3.889 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 12 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | -1.049 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 27.668 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -11.114 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -4.139 |
| Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | -6.839 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | -3.574 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -414 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.588 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 719 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 330 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 1.049 |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -8.911 |