Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GND năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	50.971
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.184
Các khoản dự phòng	2.935
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	470
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.643
Chi phí đi vay	1.375
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.292
Tăng, giảm các khoản phải thu	4.446
Tăng, giảm hàng tồn kho	-32.089
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.112
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.531
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-14.120
Chi phí đi vay đã trả	-1.375
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.613
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	395
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.496
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	6.085
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.701
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-206.157
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	87.157
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.316
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-119.385
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.538
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-8
3. Tiền thu từ đi vay	154.995
4. Tiền trả nợ gốc vay	-145.519
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-30.707
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-15.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-129.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	158.743
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-252
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	29.490