Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của GMX năm 2011 trình bày đầy đủ 36 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	16.000
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.999
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-204
Chi phí đi vay	1.086
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22.881
Tăng, giảm các khoản phải thu	6.001
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.562
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.664
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.300
Chi phí đi vay đã trả	-1.086
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.594
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	36.384
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.856
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.455
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.400
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	293
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-9.618
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	100
3. Tiền thu từ đi vay	32.202
4. Tiền trả nợ gốc vay	-51.001
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.065
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-23.764
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.002
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.549
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.551