Lưu chuyển tiền tệ CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TIS năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	122.691
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	201.609
Các khoản dự phòng	10.717
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.618
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-18.228
Chi phí đi vay	223.106
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	542.513
Tăng, giảm các khoản phải thu	141.806
Tăng, giảm hàng tồn kho	143.962
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	28.362
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-78.904
Chi phí đi vay đã trả	-268.370
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.578
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	597
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	494.411
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13.674
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.033
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-26.422
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	34.756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	995.693
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.000.000
3. Tiền thu từ đi vay	7.878.666
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.389.630
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.510.982
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-20.877
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	53.912
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.034