Lưu chuyển tiền tệ CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VIN năm 2011 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	32.414
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	3.264
Các khoản dự phòng	7.099
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-29.490
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	13.286
Tăng, giảm các khoản phải thu	215.519
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-120.045
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.148
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.648
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-575
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	109.682
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.967
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-664.854
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	715.973
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	24.563
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	67.896
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.277
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-10.277
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	167.301
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	27.738
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	119
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	195.158