Lưu chuyển tiền tệ CTCP Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VNT năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	10.140
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.745
Các khoản dự phòng	-256
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	239
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.894
Chi phí đi vay	23.856
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	35.831
Tăng, giảm các khoản phải thu	103.973
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-50.576
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.698
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.750
Chi phí đi vay đã trả	-25.301
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.647
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.294
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	52.537
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.106
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	198
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45.700
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	145.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.708
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	96.800
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.261
3. Tiền thu từ đi vay	683.797
4. Tiền trả nợ gốc vay	-779.731
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-105.102
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	44.235
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.675
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-70
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	72.840