Lưu chuyển tiền tệ CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (HHP) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HHP năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	71.233
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	72.139
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-439
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.216
Chi phí đi vay	103.259
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	244.976
Tăng, giảm các khoản phải thu	32.830
Tăng, giảm hàng tồn kho	-146.857
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-99.842
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.525
Chi phí đi vay đã trả	-98.115
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.711
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-96.574
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-637.155
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	101
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-68.050
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	85.379
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	48.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.523
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-565.201
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	101.430
3. Tiền thu từ đi vay	2.505.961
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.915.067
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-11.668
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	679.852
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	18.076
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	16.525
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	505
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	35.107