Lưu chuyển tiền tệ CTCP HACISCO (HAS) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAS năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	4.435
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.217
Các khoản dự phòng	8.163
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-26.618
Chi phí đi vay	34
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-12.770
Tăng, giảm các khoản phải thu	16.850
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.307
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13.014
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9
Chi phí đi vay đã trả	-34
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.930
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.035
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.548
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-6.112
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.176
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	24.261
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-812
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.427
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.381
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	35.080
3. Tiền thu từ đi vay	10.700
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.700
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.190
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.190
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.778
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	12.390
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	37.168