Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hải Minh (HMH) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HMH năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	14.000
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.485
Các khoản dự phòng	950
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	23
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.112
Chi phí đi vay	499
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	14.844
Tăng, giảm các khoản phải thu	-4.004
Tăng, giảm hàng tồn kho	25
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.783
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.182
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.260
Chi phí đi vay đã trả	-499
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.769
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.704
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.031
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.705
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.476
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.014
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.884
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	53.297
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.124
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	42.294
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.810
3. Tiền thu từ đi vay	125.426
4. Tiền trả nợ gốc vay	-124.605
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-26.108
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-29.096
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15.228
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-23
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	57.940