Lưu chuyển tiền tệ CTCP HALCOM Việt Nam (HID) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HID năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	343
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	150
Các khoản dự phòng	2.535
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.592
Chi phí đi vay	1.892
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-1.674
Tăng, giảm các khoản phải thu	-169.710
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.534
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.103
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-965
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	37
Chi phí đi vay đã trả	-1.227
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.377
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-183.549
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-175.896
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.374
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-25.800
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.964
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-191.536
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	245.000
3. Tiền thu từ đi vay	165.464
4. Tiền trả nợ gốc vay	-45.458
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.296
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	358.710
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.375
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.451
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.078