Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hanel Xốp Nhựa (HNP) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HNP năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	13.115
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.620
Các khoản dự phòng	324
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	19
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-139
Chi phí đi vay	4.300
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	28.239
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26.088
Tăng, giảm hàng tồn kho	-13.712
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.786
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.591
Chi phí đi vay đã trả	-4.188
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.415
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	75
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.251
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31.218
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	101
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	38
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-31.079
3. Tiền thu từ đi vay	194.261
4. Tiền trả nợ gốc vay	-160.589
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.000
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	27.672
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-157
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.638
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	53
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.535