Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MKP năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	86.526
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	10.636
Các khoản dự phòng	14.206
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-256
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.635
Chi phí đi vay	598
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	97.075
Tăng, giảm các khoản phải thu	45.045
Tăng, giảm hàng tồn kho	-28.006
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-64.731
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-602
Chi phí đi vay đã trả	-598
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.225
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.038
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.079
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-89.515
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	37
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-90.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.597
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-154.889
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	153.012
3. Tiền thu từ đi vay	63.096
4. Tiền trả nợ gốc vay	-41.261
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	146.133
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-10.835
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	66.383
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	55.548