Lưu chuyển tiền tệ CTCP Hòa Việt (HJC) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HJC năm 2011 trình bày đầy đủ 37 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	49.265
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.074
Các khoản dự phòng	190
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	182
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.556
Chi phí đi vay	36.958
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	0
Thu nhập lãi vay và cổ tức	0
Phân bổ lợi thế thương mại	0
Các khoản điều chỉnh khác	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	101.113
Tăng, giảm các khoản phải thu	92.389
Tăng, giảm hàng tồn kho	117.963
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-89.285
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	119
Chi phí đi vay đã trả	-37.165
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.537
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	71
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	168.522
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.906
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.264
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	376
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	0
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	0
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.265
3. Tiền thu từ đi vay	424.421
4. Tiền trả nợ gốc vay	-598.296
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-17.435
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	0
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-191.309
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-24.052
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.643
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.595